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简介：《财务金融建模:用EXCEL工具(第3版)》内容简介：《财务金融建模》在理论与实践之间架起了一座桥梁，它提供了运用Excel电子表解决一般财务与金融建模问题的具体操作过程，告诉读者每个模型的实现步骤，说明了它们是如何用Excel来求解的。  

如何使Excel添加月份到日期

如何使Excel添加月份到日期

在Excel中，您可以使用EDATE函数将多个月添加到日期中。在执行财务建模 以及调整时间段时，这可能非常有用。这是有关如何使Excel向日期添加月份的分步指南。

例如，如果您要使用每月财务模型，则可以将一个月添加到开始日期。如果您需要季度财务模型，则可以在开始日期前增加3个月。

下载免费的Excel模板-添加月份

公式：Excel添加最新日期

= EDATE（开始日期，月数）

迄今为止添加月份的示例

请按照以下步骤自行执行此过程：

步骤1：确保开始日期格式正确–转到“设置单元格格式”（按Ctrl + 1），并确保数字设置为“日期”。

步骤2：使用= EDATE（C3，C5）公式将指定的月数添加到开始日期。其中单元格C3等于今天的日期[TODAY（）函数]，单元格C5等于数字3。

步骤3： 确保输出单元格的格式设置为日期，而不是通用数字（按Ctrl +1并选择“日期”）

恭喜，您现在已经在Excel中将月份添加了几个月！

如何用EXCEL分析人员流动

通常来讲EXCEL中做数据分析功能有以下几种

排序

筛选

分类汇总

数据透视表

一些常用汇总函数（最大值、最小值、求和、平均值等）

图表（直观展示分析的结果）

还有比较高级一点的VBA

如何做分析呢？三步

1.首先明确我们要分析的问题。比如最近经营状况如何，财务状态如何？成本超支了吗？销售收入、本本、费用是否正常？是否出现了异常等？产品的合格率如何？员工的流动情况如何？

2,然后根据问题.建立一个EXCEL表收集相关的原始数据（这一步通常是最重要的），这一步也叫建模。

3.最后就是根据以上某种功能或某几种功能混合来对原始数据进行处理，提炼出信息展未给领导。

财务建模excel怎么做

基本可以这么说，几乎所有的财务模型都是拿Excel做出来的。包括但不限于：

偏会计或财务方面：财务三张报表的历史及预测

偏项目投资或项目管理方面：NPV/IRR等模型

excel在财务管理中的应用有哪些工具

下面我就EXCEL同其他财务软件的区别，财务工作者EXCEL的应用应该达到怎样的境界，EXCEL在财务管理中的具体应用三方面来表述。

一、EXCEL与其他财务分析软件的区别何在？

1.财务软件同ERP的管理。举例各大财务软件。

所谓ERP是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。而财务软件是ERP的一个组成部分，有效的使用ERP管理可以大幅度的提高企业经营效率，提升企业核心竞争力。目前主流的软件有SAP、oracle、用友、金蝶等。

2.EXCEL同财务软件的巧妙配合。

财务软件也可以生成各种财务报表，但是其生成的大部分都是基本财务报表，即使可以生成一些内部管理报表，其数量和质量上的局限性也很大，因为在企业财务管理中各种事项层出不穷，不同时刻情况不同，条件和要求都不同，很难制作出大一统的财务软件来满足企业财务管理所有的需求。然而运用EXCEL技术，我们完全可以通过从财务软件中提取基本数据信息，然后根据我们的需要和要求，制作出我们想要的各种报表图表，来达到经营管理的需要。比如查询一系列的产品价格可以通过VLOOKUP迅速的得到，通过数据透视表可以快速简单的查询到各产品的基本信息、各地区的销售的信息，通过本量利数据分析表可以有效的为经营决策提供信息。

二、作为不同的财务工作者EXCEL的应用应该达到怎样的境界？

EXCEL的技巧丰富，功能强大，作为财务工作者在掌握了EXCEL功能后可以大大的提高自己的工作效率，创造出更多的价值。我们经常会报送各种内部管理报表，一般的商业报表的形式是从数据到信息的过程，这一过程需要经过数据的录入，数据的整理，对整理后的数据进行计算和分析，最后展现在我们面前的是清晰漂亮的报表，作为管理者可以迅速的通过报表了解企业运营的信息，了解项目的实施进度，各种方案清晰的比较，从而做出准确的经营决策。

首先，我们要学习EXCEL的基本知识，在牢固基本知识的基础之上，利用我们的财务理论知识和丰富的工作经验，制作出我们想要的各种形式的报表，从而利于经营管理。

正确的学习方法是需要循序渐进的学习，罗马不是一天就能建成的，EXCEL也不是三两天就能全面掌握的，是需要我们利用现有的资源，自己现有的水平，和我们工作的需求，通过有重点的不断的学习理论知识到多多的应用到实际工作中，才能起到良好的效果，才能真正的利于经营管理。实际上，我们掌握EXCEL并不是目标，而是手段，我们的主要目标是能够更好的展现财务工作的价值，能够更好利于财务管理工作，能够有效的支撑管理层的经营决策的需要。同时，EXCEL的基础功能和深层次的功能是复杂繁多，只有我们有了终极目标的支撑（为经营管理需要），有了好的思路加上基本的EXCEL技巧和功能，从而才能创造出更多的方法应用的实际工作中。事实上，很多EXCEL高手制作出的各种模型和创新出的方法令微软高级工程师都会瞠目结舌，惊诧EXCEL居然有如此强大的功能。

第二、EXCEL主要功能分类及其内在关系

1.数据操作：录入与导入，常规编辑，格式化，高级编辑，自定义环境，打印；

2.图表与图形：标准图表，组合图标，图标美化，高级图表，交互式图表；

3.公式与函数：公式基础，函数应用，函数嵌套，数组公式，自定义函数；

4.数据分析：排序，筛选，列表，数据透视表，假设分析，高级分析；

5.宏与VBA：录制运行宏，VBA基础，EXCEL对象，窗体与控件，类模块。

以上五项大功能分类并非完全独立，其功能之间实际上是相辅相成的，比如在数据操作中就需要到公式和函数的许多知识，而图表与图形的功能里右需要宏与VBA的配合，然而VBA也并非最牛最高的阶层，在没有完全掌握基础知识时就急于掌握VBA的编程，然而适得其反，因为很多操作EXCEL都是存在其内置功能的，通过复杂的VBA制作出结果实际上EXCEL早已为我们提供的解决方案。所以，我们在学习EXCEL的时候，一定要联系实际，各方面功能知识配合使用，从而提高EXCEL在实战中的应用。

第三，EXCEL有着明晰的评级标准，这为我们学习EXCEL和提高自己的能力就有了比较清晰的对照。

EXCEL水平的层次包括：新手、初级用户、中级用户、高级用户、专家。

所谓新手也就是刚刚接触到EXCEL软件，而初级用户是指基本掌握了EXCEL的常用功能，如制作简单的表格，插入图片等；中级用户在熟练运用常用功能的基础上需要熟练掌握数据透视表的数据分析功能，同时具备20常用的函数的及其嵌套函数的应用；高级用户的能力是建立在中级用户的基础之上，之后要具备灵活运用数组公式到实际工作中，可以利用VBA编制一些简单的编程，一定程度上实现EXCEL财务分析的自动化。而专家级的EXCEL水平需要具备多个行业的知识和多个行业经验的基础之上，配合EXCEL的各项功能的灵活娴熟的运用，能够为企业运用管理迅速的提供有用的信息，实际上EXCEL专家的标准并非是可以通过指标和数字量化可描述的。而EXCEL其强大功能也并非是专家就可以全面的掌握的，因为不同的行业经验工作者利用同一种功能，其目的和效果也是不同的。

三、EXCEL在财务管理中的应用之本量利分析表

本量利分析，顾名思义就是对成本、销量、利润的分析。如果企业对成本、销量和利润都非常关心，那么对三者之间的变化关系就会更加的重视，三者之间的变化关系是决定企业是否盈利的关键。企业不仅要进行定性分析，而且要做定量分析，本量利分析正式定量地分析出企业这三个指标之间的变化关系。本量利分析引出的盈亏平衡点指标也非常重要，它是企业的盈、亏分界线，是企业的保本点。因此，良好的运用本量利分析会对企业的正确经营决策起到重要的作用。

首先需要创建产量收入成本和利润表，然后创建盈亏平衡线数据表，添加包括数据链接的窗体，绘制散点图，通过窗体来控制售价和单位成本，从而在散点图上得到变动的盈亏平衡线。

1.创建产量收入成本和数据利润表：

其中只有产量一列是根据需要输入的数据，成本、收入和利润三列是根据经济关系设置的公式得出：

成本=单位成本*产量+固定费用C3=($K$21*B3+$H$24)/10000

收入=单位售价*产量D3=($H$21*B3)/10000

利润=收入-成本E3=D3-C3

将以上三个公式设好后，向下拖动，整个产量收入成本和利润表的数据就全部填满。

2. 创建盈亏平衡数据表：

盈亏平衡量=固定费用/（售价-单位成本）C22=ROUND(H24/(H21-K21),2)

盈亏平衡收入=售价*盈亏平衡量D23=(C23*H21)/10000

3. 添加包括数据连接的窗体：

首先在G21输入"售价"，H21输入"60-80"任意数值，同时建立与H21有链接的滚动窗体，数值范围在"60-80"。这样在拖动滚动条时，上面的数值就会自动变换，同样，更改数值滚动条也会自动滚动到相应的位置。单位成本的滚动窗体同理可做。

4. 绘制散点图：

通过在图表向导中选择XY散点图中"平滑线散点图"，在系列中添加"盈亏平衡线"这一系列，就可以完成了上图的效果。

5. 通过窗体来控制售价和单位成本，从而在散点图上得到变动的盈亏平衡线：

售价降低、提高对盈亏平衡量的影响，单位成本降低、提高对盈亏平衡量的影响，这些我们都可以通过移动滚动条，或者填入准确的数值后迅速的看到效果图。

EXCEL功能强大，我的水平还很低，不能详尽的介绍EXCEL的所有功能，希望今后有机会能和大家一起探讨，得到大家的帮助和指点。

Excel建模是什么

Excel建模简而言之就是建立数学模型，解决实际问题。应用广泛，单纯的数学问题、金融、财务、建筑等领域都可以使用。

Excel是第一款允许用户自定义界面的电子制表软件（包括字体、文字属性和单元格格式）。它还引进了“智能重算”的功能，当单元格数据变动时，只有与之相关的数据才会更新，而原先的制表软件只能重算全部数据或者等待下一个指令。同时，Excel还有强大的图形功能。

1993年Excel第一次被捆绑进Microsoft Office中时，Microsoft就对Microsoft Word和PowerPoint的界面进行了重新设计，以适应这款当时极为流行的应用程序。

扩展资料：

Microsoft Excel 历史

1982年，Microsoft推出了它的第一款电子制表软件──Multiplan，并在CP/M系统上大获成功，但在MS-DOS系统上，Multiplan败给了Lotus 1-2-3。这个事件促使了Excel的诞生，正如Excel研发代号Doug Klunder：做Lotus 1-2-3能做的，并且做的更好。

1985年，第一款Excel诞生，它只用于Mac系统；1987年11月，第一款适用于Windows系统的Excel也产生了（与Windows环境直接捆绑，在Mac中的版本号为2.0）。

Lotus1-2-3迟迟不能适用于Windows系统，到了1988年，Excel的销量超过了Lotus ，使得Microsoft站在了PC软件商的领先位置。这次的事件，促成了软件王国霸主的更替，Microsoft巩固了它强有力的竞争者地位，并从中找到了发展图形软件的方向。

此后大约每两年，Microsoft就会推出新的版本来扩大自身的优势，目前Excel的最新版本为16，也被称作Microsoft Office Excel 2016。

参考资料来源：百度百科-Microsoft Office Excel