银行存款日记账excel_银行存款日记账填写样本图

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如图所示，对A列从A2至当前（Ax）求和，减去B列从B2至当前（Bx）的和，即为当前余额。下图为C9单元格的公式及引用数据的图示。

用Excel表格记录银行存款日记账，简单又方便，下面就说说Excel表格如何设置编辑银行存款日记账。

先打开一个Excel表格空白文档。

把光标放在A和1之间的小方块上，选中所有单元格。

点击菜单栏的格式，再点击列，再点击列宽，出来一个小的设置框，在里面输入一个大一些的数值，单元格的列就变宽了，这样每个单元格就能写下更多的字。

在第一行第二列输入银行存款日记账几个字。

在第二行的单元格内，依次写下日期、摘要、借方、贷方、余额。

选中第一行从A到E的单元格，然后点击菜单栏的合并居中按钮，把这几个单元格合并成一个单元格。

从第三行开始把正常的业务记录进去，每天增加的金额记在借方，每天减少的金额记在贷方，当天的余额等于上一天的余额加上当天的借方金额，减去当天的贷方金额。这样，银行存款日记账就设置完了，边框根据个人喜好，加不加都可以。

银行存款日记账excel_银行存款日记账填写样本图

制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格_百度经验 ;os=0bd_page_type=1net_type=2

银行存款日记账要记录几个相关信息，收入方面有日期、付款单位名称、金额、摘要，支出方面有日期、对方收款单位名称、金额、摘要等，用excel表格做银行明细账，其实就是流水账，把事情记清楚就行。其实现在会计记账用软件，银行存款日记账在做凭证时已经记录了，一般不用单独再记录啦。

利用EXCEL表格做日记账，简单又方便，下面就说一下如何用EXCEL表格做日记账。

首先，打开EXCEL的一个空白表格。

日记账可以分为现金日记账和银行存款日记账，这里以现金日记账为例，在第一行第一列的单元格中输入现金日记账几个字。

在第二行依次输入日期、摘要、借方、贷方、余额几项。

点击上方菜单栏中的格式，再点击列，再点击列宽，把每一列拉宽，这样，便于输入足够多的文字和数字。

选取第一行从A到E的单元格，然后点击上方菜单栏中的合并及居中按钮，把现金日记账几个字放在正中间。

再选取第二行五个有字的单元格，然后点击上方菜单栏的居中按钮，把文字放在单元格的正中间。这样看着美观一些。

再选取第二行至二十三行和第A列至第E列所有的单元格，然后点击菜单栏中的田字边框，给这些单元格加上边框，日记账的格式就设计完了，记账的时候，把日期和摘要填上，再把借贷方的金额填上，余额等于上一笔的余额加上当日借方，再减去当日贷方，算出来的数就是余额。